出纳岗位职责和要求11篇
出纳岗位职责和要求篇1
1、费用报销单审核、记账凭证的制作。
2、负责发票开具,纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作。
3、完成业绩核对,薪资提成核算。
4、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作
5、完成领导交办的其他工作任务。
出纳岗位职责和要求篇2
1、负责日常现金(司机对账)、票据(欠条)的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作(印章管理)。
出纳岗位职责和要求篇3
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳岗位职责和要求篇4
2、备用现金的保管与收支;每天核对银行、现金日记帐,做到日清月结;保证资金安全及有序运作;
3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;
4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;
5、完成上级领导安排的其他临时性事务。
出纳岗位职责和要求篇5
1、认真遵守公司的规章制度,按照公司的财务流程完成各项工作
2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作
3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对,制作记账凭证
4、负责收集和审核原始凭证,处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作
5、协助会计做好日常的账务处理,开具,保管和归档财务相关文件
6、完成上级交代的其他工作
出纳岗位职责和要求篇6
1、票据管理:确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;
2、售票:手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等),培训___人员售票,以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;
3、盘点对账:核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账,统计和核对项目票;
4、关联部门:各部门员工报销,对接园区运营专员盘点园区资产物资,售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;
出纳岗位职责和要求篇7
1、日常收付银行、现金结算业务;
2、 办理银行业务(开户、变更、维护更新、银企对账、银行回单管理等);
3、及时整理银行、现金收付单据,日清月结,每日登记现金日记账和银行存款日记账;
4、定期编制每日资金表,收支表等,并报送相关人员;
5、妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码,保证资金安全;
6、完成上级分派的其他相关工作任务。
出纳岗位职责和要求篇8
1.及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符
2.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经老板批准后签发,不得随意办理汇款
3.负责工资核算,提供工资数据
4.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错
5.负责协助办理税务年检和工商年检
6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况
出纳岗位职责和要求篇9
1、日常的费用报销的支付,供应商货款的支付,工资、福利及奖金的审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的统计;
2、负责日常现金、支票的收与支,以及空白支票、票据、印鉴的保管工作;
3、及时登记现金及银行存款日记账;
4、对盈余资金进行管理;负责贷款资料准备、贷款事宜跟进、贷款台账登记及还款情况跟进;
5、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责和要求篇10
1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;
2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;
3、填开支票或以其他付款方式,办理付款手续,妥善保管空白支票;
4、现金日清月结;
5、及时整理银行、现金收付单据,登记入账;
6、编制当日的货比资金收支日报表等;
7、协助及配合同事做好相关工作,服从领导安排。
出纳岗位职责和要求篇11
1管理公司银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作
9.跟单等文员类型工作
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